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DIAM高格付外債ファンド(毎月決算型)(愛称:トリプルエース)

ファンド名 DIAM高格付外債ファンド(毎月決算型)(愛称:トリプルエース)
運用会社 アセットマネジメントOne(株)
商品の特徴 最高位の信用力を有する短期の外国債券へ投資します。(実質的な投資対象である国際機関債および国債等は、当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格(S&P)またはAaa格(Moody's)を取得しているものに限ります。)また格付が相対的に低い新興国については、AAA(Aaa)の格付を有する国際機関が発行する当該新興国通貨建ての債券に投資し、相対的に高い金利収入の獲得をめざします。原則として、外貨建資産については為替ヘッジを行いません。主として組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎月の決算時に安定した収益分配を行うことをめざします。
決算 毎月19日
お申込価額 翌営業日の基準価額
分配金受取選択 定時定額買付
申込手数料(税込) 2.16%
信託報酬(税込) 純資産総額に対して1.458%
信託財産留保額 基準価額の0.1%
換金代金の支払い 6営業日

・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
 「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。