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ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

ファンド名 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
運用会社 ニッセイアセットマネジメント(株)
商品の特徴 米ドル建の多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債等)を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、長期的な収益の獲得を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
決算 毎月25日
お申込価額 翌営業日の基準価額
分配金受取選択 定時定額買付
申込手数料(税込) 1千万円未満:2.7%
5億円未満:1.62%
5億円以上:1.08%
信託報酬(税込) 純資産総額に対して1.62%
信託財産留保額
換金代金の支払い 5営業日

・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
 「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。