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DIAM割安日本株ファンド(毎月決算型)

ファンド名 DIAM割安日本株ファンド(毎月決算型)
運用会社 アセットマネジメントOne(株)
商品の特徴 信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上り益の獲得をめざします。運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを基本とし、毎年6月および12月の決算時には、分配相当額に委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
決算 毎月21日
お申込価額 当日の基準価額
分配金受取選択 定時定額買付
申込手数料(税込) 1千万円未満:2.70%
1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%
信託報酬(税込) 純資産総額に対して1.242%
信託財産留保額 基準価額の0.3%
換金代金の支払い 5営業日

・分配金受取について、「○」は分配金再投資あるいは分配金受取のどちらでも可能なファンド、
「×」は再投資のみ可能なファンドを表します。